2024-05-20 更新日誌

🎉 新功能

• 新增會計通用報表導出-根據業務分類

  • 新增會計通用報表導出-根據業務分類

• 支持批量出金

  • 系統預置範本，補充範本中的欄位可以實現單次多筆出金申請生成
  • 批量出金：atm.import_batch_withdraw

• 客戶層空頭保證金比例設置

  • 客戶保證金新增空頭保證金比例設置
  • 1、客戶保證金下拆分 tab：空頭股票、多頭股票
  • 2、客戶空頭保證金股票賣空狀態與空頭股票保證金（菜單：股票保證金-空頭保證金）可賣空狀態同步
  • 3、保證金比例邏輯：若存在客户空头保证金比例，则优先取客户空头保证金设置；否則取空頭股票保證金
  • 路徑：「風控管理」-「保證金」-「客戶保證金」-「空頭股票」
  • 客戶空頭保證金查詢：margin_ratio.account_short_query
  • 客戶空頭保證金操作：margin_ratio.account_short_operation

• Whale 首頁快捷入口功能發佈

  • 跨多系统处理业务不方便？浏览器书签太多难管理？
  • 控制台首页-快捷入口，让你更专注、更高效！

• 計費支持浮動利率功能 基準利率的維護基點的设置

  • 融資利息支持浮動利率功能
  • 路徑：業務參數設置-計費管理
  • 在收費場景頁面點擊邊界，並調整基準費率字段
  • 調整基準利率之前可通過 SDR065-01 報表判斷是否有基點設置過低
  • 注意：輸入的值不帶%。例子：6%輸入，0.06
  • 在客户组计费、客户计费頁面，选择浮动费率并输入基点。最终使用的利率=基点+基准费率
  • 注意：1bp 输入 0.0001

• 客戶組計費和客戶計費接入工單 新增審批項目如下： 工单审批案例：

  • 注意 1：新增的數據在審批後才生效
  • 注意 2：編輯的數據在審批後才生效，審批通過前，收費以原數據為准
  • 注意 3：刪除的數據在審批後才失效，審批通過前，收費以原數據為准
  1. 計費管理-客戶群組計費配置-新增 新增時，狀態為待生效,可在工單頁面進行審批
  2. 計費管理-客戶群組計費配置-編輯 可分別展開新、舊數據
  3. 計費管理-客戶群組計費配置-刪除
  4. 計費管理-客戶計費配置-新增
  5. 計費管理-客戶計費配置-編輯
  6. 計費管理-客戶計費配置-刪除
  7. 計費管理-客户組配置-客户組變更（添加）
  8. 計費管理-客户組配置-變更客户組（移出）
  9. 計費管理-客户組配置-批量變更客户組

🪀 改進與修復

• 「銀行賬單」功能優化

  • 「銀行賬單」功能優化，具體包括如下優化內容：
  • 1）入金賬單自動同步整合賬單的標籤
  • 2）入金賬單設置可組合判斷
  • 3）出金賬單自動關聯提現單新增證券賬號匹配規則
  • 4）自動打標規則中的銀行附言新增模糊匹配

• 異常數據源 UI 優化

  • 異常數據源 UI 優化，具體包括如下優化內容：
  • 1）新增業務類型、幣種、金額展示
  • 2）篩選字段以及列表頁面刪除“標的”
  • 3）異常數據源單號 統一改爲 原始憑證號
  • 4）異常數據源中的賬務日期採用 YY-MM-DD 的格式，去掉時分秒

• 支票打印新增日期查詢條件

  • 新增日期查詢條件

• 支持新股扣款、公佈中簽選擇指定帳務日期

  • 支持新股扣款、公佈中簽選擇指定帳務日期

• 線下開戶中國大陸證件簽發地新增支持選擇護照開戶
  • 線下開戶流程中，若證件簽發地選擇了‘中國大陸’，則在證件類型中，支持選擇‘身份證’或‘護照’
  • 路徑：「客戶管理系統」-「KYC」-「資料管理」-「開戶資料」-「添加開戶申請」
  • 支持的客戶類型：個人戶、聯名戶