2024-05-20 更新日志

🎉 新功能

• 新增会计通用报表导出-根据业务分类

  • 新增会计通用报表导出-根据业务分类

• 支持批量出金

  • 系统预置范本，补充范本中的栏位可以实现单次多笔出金申请生成
  • 批量出金：atm.import_batch_withdraw

• 客户层空头保证金比例设置

  • 客户保证金新增空头保证金比例设置
  • 1、客户保证金下拆分 tab：空头股票、多头股票
  • 2、客户空头保证金股票卖空状态与空头股票保证金（菜单：股票保证金-空头保证金）可卖空状态同步
  • 3、保证金比例逻辑：若存在客户空头保证金比例，则优先取客户空头保证金设置；否则取空头股票保证金
  • 路径：「风控管理」-「保证金」-「客户保证金」-「空头股票」
  • 客户空头保证金查询：margin_ratio.account_short_query
  • 客户空头保证金操作：margin_ratio.account_short_operation

• Whale 首页快捷入口功能发布

  • 跨多系统处理业务不方便？浏览器书签太多难管理？
  • 控制台首页-快捷入口，让你更专注、更高效！

• 计费支持浮动利率功能 基准利率的维护基点的设置

  • 融资利息支持浮动利率功能
  • 路径：业务参数设置-计费管理
  • 在收费场景页面点击边界，并调整基准费率字段
  • 调整基准利率之前可通过 SDR065-01 报表判断是否有基点设置过低
  • 注意：输入的值不带%。例子：6%输入，0.06
  • 在客户组计费、客户计费页面，选择浮动费率并输入基点。最终使用的利率=基点+基准费率
  • 注意：1bp 输入 0.0001

• 客户组计费和客户计费接入工单 新增审批项目如下： 工单审批案例：

  • 注意 1：新增的数据在审批后才生效
  • 注意 2：编辑的数据在审批后才生效，审批通过前，收费以原数据为准
  • 注意 3：删除的数据在审批后才失效，审批通过前，收费以原数据为准
  1. 计费管理-客户群组计费配置-新增 新增时，状态为待生效,可在工单页面进行审批
  2. 计费管理-客户群组计费配置-编辑 可分别展开新、旧数据
  3. 计费管理-客户群组计费配置-删除
  4. 计费管理-客户计费配置-新增
  5. 计费管理-客户计费配置-编辑
  6. 计费管理-客户计费配置-删除
  7. 计费管理-客户组配置-客户组变更（添加）
  8. 计费管理-客户组配置-变更客户组（移出）
  9. 计费管理-客户组配置-批量变更客户组

🪀 改进与修复

• 「银行账单」功能优化

  • 「银行账单」功能优化，具体包括如下优化内容：
  • 1）入金账单自动同步整合账单的标签
  • 2）入金账单设置可组合判断
  • 3）出金账单自动关联提现单新增证券账号匹配规则
  • 4）自动打标规则中的银行附言新增模糊匹配

• 异常数据源 UI 优化

  • 异常数据源 UI 优化，具体包括如下优化内容：
  • 1）新增业务类型、币种、金额展示
  • 2）筛选字段以及列表页面删除“标的”
  • 3）异常数据源单号 统一改为 原始凭证号
  • 4）异常数据源中的账务日期采用 YY-MM-DD 的格式，去掉时分秒

• 支票打印新增日期查询条件

  • 新增日期查询条件

• 支持新股扣款、公布中签选择指定帐务日期

  • 支持新股扣款、公布中签选择指定帐务日期

• 线下开户中国大陆证件签发地新增支持选择护照开户
  • 线下开户流程中，若证件签发地选择了‘中国大陆’，则在证件类型中，支持选择‘身份证’或‘护照’
  • 路径：「客户管理系统」-「KYC」-「资料管理」-「开户资料」-「添加开户申请」
  • 支持的客户类型：个人户、联名户