系统介绍
概述
报表管理系统是用于证券公司和金融机构的关键系统，用于处理、管理和生成各种与证券业务相关的报表。该系统旨在帮助公司确保遵守监管要求，提供准确和及时的财务和业务信息。
Whale报表管理系统通常具有以下功能和特点：
- 数据收集和整合：系统能够从多个源头（如交易系统、结算系统、帐户系统、风控系统等）收集和整合数据。它可以从不同的业务部门和系统中提取数据，以生成全面的报表。
- 报表打印功能：系统可以根据公司的需求生成各种报表，如财务报表、结算报表、风险报表、合规报表、交易报表、客户报表、财政监管报表等。系统提供报表列自定义的功能，使用户可以根据自己的需求生成特定列的报表。
- 报表批量打印功能：系统提供批量报表的批次设置和管理功能，可设置多个打印批次并在批次中设置多个报表，可按不同的条件一次生产多张报表。
- 报表打印操作日志纪录功能：纪录查询每次报表打印操作的日志。
- 操作辅助类功能：参数设置、标签管理、我的收藏等功能，给用户提供符合自身岗位需要的操作便利性。
报表清单
为方便使用者快速记忆报表的分类，WBO 报表的报表代号也以常规的部门英文名称来方便记忆学习
目前系统提供下列报表清单，后续会增加适当报表
结算报表
财务报表
客户报表
FRR报表
风控报表
合规报表
交易报表
功能操作
一、基础辅助功能及页面布局介绍
报表业务分类
可以在右侧切换业务报表分类。中间区会显示可执行到报表清单列表
每个报表项目会显示报表项目名称与 报表简要说明 与最近更新版本时间
报表项目旁若出现'实时'标签图示，表示该报表是实时数据报表资料
报表标签分类
也可以编辑自己的报表标签说明，可以对单一报表赋予相应的「标签」，同时系统会根据「标签」对相关报表做自动分类，便于快速查找
此时可以选择现有标签（支持多个标签同时存在） 或 重新 新建一个 标签
标签管理
同时左上角 提供标签管理功能，可以维护标签内容：
删除标签后，则该标签下所有报表与之关联关系都会被清除
修改标签名称后，标签名称会直接变更
报表收藏
也提供 星状图示报表收藏，点选后就会出现在 自己的「我的收藏」入口菜单区内，方便快速点选操作
参数设置
- 可以通过报表参数设置完成部分报表需要的参数设置
查看更新日志
- 通过更新日志用户可以及时了解Whale系统报表的最新更新纪录
二、报表打印功能
⚓ 菜单入口：报表管理 >报表打印
报表数据查询
报表打印首页提供两种报表选择进入方式
方式一：
在搜索栏输入报表编号的关键字，可以查询对应的报表展示选择，例如：输入 SDR003 则下拉显示 SDR003 相关的报表，点击所需报表便可以进入详细的报表页。（注意：输入报表编号作搜索，英文字母必须为大写）
方式二：
点击所需报表名称，展开后可选择对应的报表进入详细的报表页面
单一报表详情的上方区域为报表条件栏位查询区，可按照不同条件进行报表详情筛选
报表预览
- 如果报表配置了支持 PDF 格式则可以预览档案
- 预览只支持预览前 30 条明细记录生成的档案；
- 预览介面页可以选择下载或者列印。
🚫 因为预览只显示部分数据，所以请注意要数据是否完整后再进行下载；后期会优化在预览档案里说明是否是完整数据
报表导出
导出功能可以选择导出的档案类型，大部分报表支持CSV、PDF、EXCEL格式，部分特定报表只支持特定的格式，详情见报表列表
- CSV 默认支持 ：按页面列表展示的列栏位导出
- PDF 配置支持 ：按定义的列印模板栏位导出，支持分组总计以及报表组合
- EXCEL 配置支持： 按定义的列印模板栏位导出，支持分组总计以及报表组合
点击后会会自动产生一个报表导出任务，后续可以在导出列表页面查看进度并作下载操作
导出文件
⚓ 报表管理 >导出列表
可以查询当前登录用户所导出的报表文档，可以【删除】或直接【下载】
三、批量打印功能
⚓ 菜单入口：报表管理 >批量打印
设置打印批次
系统也支持批量打印报表功能，可以自行新增一个批量作业，点选右上方【新增】，增加批量打印名称与批量报表组成
批量打印名称确认后，可以添加批量的报表组成（选报表名称/打印方式），打印条件会根据不同报表，自动显示相关栏位，可以根据需要自行设置
同时根据不同的报表条件栏位，也可以设制不同条件：在批次详情面，点击【添加】进入报表添加设置页面，选择报表并设置报表条件
例：如果是日期则如下选择项：
- ledger date 当前帐务日期
- Last ledger date 上一个帐务日期
- year start date 年初第一天
- month start date 本月初第一天
- last month end date 上月最后一天
- last month begin date 上月最后一天
- system date 当前自然日
- last system date 上一自然日
- Before last ledger date 上上一个帐务日期
- Before last system date 上上一自然日
编辑打印批次
批次详情可以进行下列操作：
- 列表内点击【修改】进入报表条件修改页面
- 列表内点击【导出】可以按条件导出单个报表
- 列表内点击【删除】可以移除批次中的报表
- 报表批量打印同一批次支持添加相同的报表，方便相同报表但列印参数不同需要
批量打印
可以在现有批量作业纪录右侧功能区，操作【详情】或【批量导出】或【删除】
- 详情：进入批次详细列表页面
- 删除：删除批次
- 批量导出：提交批次文件生成任务
导出批量文件
若批量导出执行后，可以在导出列表作业上查看 ，也可以将文件夹整个下载操作
可以点选详情，查看每一批量打印的单一报表，或单一报表下载
四、导出日志
⚓ 菜单入口：报表管理>导出日志
查询报表列印的历史操作记录
- 「单个列印」查询单个报表打印的历史操作记录
- 「批量列印」查询批量报表打印的历史操作记录
五、CRS文件生成
⚓ 菜单入口：报表管理>CRS文件生成
功能操作说明
本作业提供年度 CRS 文件的操作处理，支持新消息与更正消息类型
注意： 租户需要 增加下列权限 才能操作 相关 CRS 文件
CRS文件权限
计算收益：
首先在右上角点选'计算收益' ，输入报送年度与编号（公司名称） 后就会产生文件制作的任务工作（ 在任务列表 Tab 页签）
注意： 在计算收益视窗上，在外部报税文件上传的网站了会提供供一个编号【AEOI ID】的，公司名称就是券商的公司名称，要跟外部报税系统里面名称要一致的
就会产生一个的系统任务，当系统任务完成后（这会需要点时间产生全年资料），就会产生报送的参考数据，可以在 CRS 数据 Tab 页签上 查看或修改
也可以在任务列表 Tab 页签上 点选 纪录右侧操作区的【详情】，会自动切换 CRS 数据 Tab 页签，可以查询数据资料或编辑修改
可根据需要 删除纪录（不报送） 或修改数据资料
生成文件
当 CRS 数据 Tab 页签上 查看或修改正确后，可以点选右上角【生成文件】就会产生一个的系统任务来产生报税规格的文档（注意：这会需要点时间产生全年资料）
文件下载
当生成文件任务完成后，就可以点选下载档案，去外部网站传送了
（系统会称生一个 xml 附档名的文档）
建议： 此文件不要自行编辑，容易误操作造成文档规格不对，无法上传
生成文件上传：
将上传到外部系统的一个 XML 文件。这文件在外部系统上传以后，在外部系统它会返回一个文件序列号，可以在任务列表 Tab 页签这，更新状态把外部系统序列号输入
这等于将产生的 CRS 数据 打上这批次的 文件序列号，方便以后对数据查询或更正已报送资料
更正资料再上传：
正常情况下，已报送资料其状态是‘文件已报送'
当发现数据需要变更时，可以点选右侧 【编辑】 来操作修改数据或 【删除】 已报送数据，此时后面一样操作产生文件并上传报送网站，同样 也会取的最新的文件序列号，也一样更新即可