2023-10-9 更新日誌
核心功能
【新增】港交所CTF文件自動導入
- 新增港交所CTF文件自動導入，日常在下午16:30前導入完毕
- 注意：需要開通該功能的可聯繫客服對接
- 路徑：清算管理-文件導入
【新增】機構合約延遲交收
- 新增機構合約維護模塊，機構合約會在交易日的日切步驟後自動生成
- 本次迭代支持針對機構合約進行延遲交收操作，解決CCASS延遲交收的記賬問題
- 注意：交收日>=當前賬務日期的機構合約才可進行延遲交收
- 後續會迭代相關報表、機構收費等相關功能
- 路徑：清算管理-合約管理-機構合約
【優化】結單email重發功能
- 主要用於特殊情況（如數據異常等）下重發結單
- 重新生成結單後狀態為“重新生成待發送”，該狀態下發送的email消息可為定制消息模版
- 注意：狀態為“生成失敗”“生成中”不可重發
- 路徑：「清算管理」-「日終管理」-「結單管理」-「結單查詢」
【優化】資產查詢頁面結構，增加圖表，資產類別更清晰
- 區分不同的風控狀態及風控指標
- 增加現金凍結明細查詢（點擊""凍結現金""即可查詢）
- 增加即時倉位明細查詢（點擊""已結算數量""即可查詢）
- 路徑：「資產帳戶」-「資產總覽」-「客戶帳戶查詢」
【優化】Margin Call詳情頁面增加顧客現金明細
- 路徑：「風控管理」-「風險預警」-「實時預警」
【優化】Margin Call支援對部分預警記錄設定到固定日期自動平倉或到截止日自動平倉
- 路徑：「風控管理」-「風險預警」-「實時預警」
【優化】手工提現銀行卡列表在卡號後面顯示幣種
- 路徑：款項管理-出金-手工提現
【優化】轉入或轉出股票時如果客戶位未完成HKIDR授權則提示“OTCR申報需要請聯絡客戶完成HKIDR授權”
其他功能
whale支持最近登錄記憶
- 路徑1：證券管理-證券存入-手工入倉
- 路徑2：證券管理-證券取出-手工出倉
- 首次登錄時，需輸入企業編號，賬號密碼登錄
- 非首次登錄時，系統記憶最近登錄企業，僅輸入賬號密碼登錄即可